Тейк профит и стоп

Содержание

Биржевая торговля связана со множеством рисков. Поэтому инвесторы придумали разные способы, чтобы не прогореть. Рассказываем о двух наиболее популярных Фото: РБК

Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. Самым простым вариантом являются долгосрочные инвестиции. Инвестор выбирает акции компаний, которые, по его мнению, будут расти, и покупает их на срок не менее года.

В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.

Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.

На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы и тейк-профиты.

Что такое стоп-лосс

Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.

К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.

Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.

Как работают стоп-лоссы

Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.

Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.

Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.

Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».

Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.

«Лось»

На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.

Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.

Что такое тейк-профит

В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.

На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.

Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей.

Чтобы быть наиболее успешным на рынке Форекс, вам нужно использовать свой капитал, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Чрезвычайно важно знать, как устанавливать стоп лосс и тейк профит на Форексе. Но перед этим необходимо узнать, что такое стоп лосс и что такое тейк профит.

Эти две категории являются наиболее значимыми элементами управления торговлей.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Стоп лосс это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены.

Тейк профит это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при благоприятном движении цены.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

В этом видео Вы узнаете, как выставить стоп лосс и тейк профит.

Перед тем, как более подробно разобрать тему как выставлять стоп лосс и тейк профит, давайте разберемся с тем, что такое стоп лосс.

Установка стоп лосс и тейк профит — Как рассчитать стоп лосс

Первое, что должен учитывать трейдер, это то, что стоп лосс должен быть установлен на логическом уровне. Это означает уровень, который будет сообщать нам, когда наш торговый сигнал больше недействителен.

Существует несколько советов о том, как правильно выйти из сделки. Первый из них — позволить рынку пересечь ваш стоп-лосс, который вы разместили там же, где вы вошли в сделку.

Другой метод заключается в том, что вы можете выйти из него вручную, потому что движение цены вызвало сигнал против вашей позиции.

Конечно, необходимо знать, как выставить стоп лосс и тейк профит, но мы хотели бы сначала упомянуть, что выходы могут быть в конечном итоге основаны на эмоциях.

Например, вы могли бы вручную закрыть сделку только потому, что считаете, что рынок дойдет до вашего стоп-лосса.

В этом случае вы чувствуете себя эмоционально уязвимым, так как рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие основанного на цене действия оснований для выхода.

Выставление стоп лосс и тейк профит — Как выставить стоп лосс

Конечная цель стоп-лосса — помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока цена движется по первоначальному сценарию.

Цель профессионального трейдера Форекс, который ставит стоп-лосс, состоит в том, чтобы разместить стоп на уровне, который помогает сделке двигаться в пользу трейдера.

По сути, когда вы определяете лучшее место, чтобы установить стоп-лосс, вам следует подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен был бы пересечь, чтобы фактически доказать, что ваш торговый сигнал ошибочен.

Поэтому трейдеры устанавливают стоп-лосс достаточно близко, чтобы как можно скорее выйти из торговли, если рынок идет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и получения прибыли на рынке Форекс.

Ловушка заключается в том, что, когда вы устанавливаете стоп лосс слишком близко, потому что вы нацелены на то, чтобы торговать более крупным размером позиции, вы фактически ошибаетесь, поскольку вам необходимо разместить стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на деньги, которые вы ожидаете получить.

Подведем итоги. Ваше задание состоит в том, чтобы сначала определить уровень, по которому будет установлен Stop-Loss, а уже потом выбрать допустимый объем сделки.

Кроме того, установка Stop-Loss должна соответствовать Вашему торговому плану, для минимизации влияния эмоций на Вашу торговлю.

Правила установки стоп лосс

После того как вы разобрались как устанавливать стоп лосс, вы можете начать использовать Форекс стратегии стоп лосс.

Основные стратегии стоп лосс:

  • внутренний бар и пин бар
  • «Установи и забудь» или «Руки прочь»
  • 50% стоп лосс

Мы разобрали что такое стоп лосс, как ставить стоп лосс и тейк профит также будет рассмотрен более подробным образом:

Что такое тейк профит

Тейк профит это ордер, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены достигают заранее определенного уровня.

Ордер тейк профит это ордер, который автоматически закроет позицию трейдера с прибылью, при достижении определенного ценового значения.

Стоп лосс и тейк профит одновременно используются, причем стоп лосс ограничивает убытки в случае, если цены будут двигаться в невыгодном для трейдера направлении.

Тейк профит обеспечивает получение трейдером прибыли, если цена движется в выбранном направлении. Прибыль выражается в пипсах или в процентах от точки входа.

Например, трейдер предполагает, что цена пары USD / JPY увеличится на 15%. Если его предположение окажется верным, он будет заинтересован в том, чтобы закрыть свою позицию и перейти к следующей сделке.

Он разместит тейк профит на 15% выше рыночной цены, но он также разместит и стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить потерю. На самом деле трейдер рискует потерей 5% с прибылью в 15%. Коэффициент риска и выгоды составляет 5: 15, то есть приемлемое соотношение.

Зачем размещать стоп лосс и тейк профит

Размещая ордер тейк профит, трейдер получает определенную свободу в том смысле, что ему не нужно внимательно следить за своими графиками в течение дня, так как ордер тейк профит выполняется автоматически, как только позволяет рынок.

Разумеется, не следует игнорировать то, что порядок получения прибыли имеет довольно значительную альтернативную стоимость, потому что цены на Форекс могут развиваться выше предопределенного уровня, в то время как позиция уже закрыта в начале восходящего движения, или нисходящего, в зависимости от обстоятельств.

В торговле на Форекс стоп лосс и тейк профит это, прежде всего, способ управления риском.

Мы должны думать о каждой сделке как о самостоятельном бизнесе, и мы должны выбрать соотношение рисков и выгод, которое мы ожидаем, когда мы войдем в новую позицию.

Опытные трейдеры используют частичный тейк профит для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, мы обсудим этот метод позже.

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

Расчет стоп лосс и тейк профит — вопрос, который не имеет четкого ответа. В конце концов, это зависит от аппетита к риску каждого трейдера Forex и его торговой стратегии. Одно верно, не устанавливайте тейк профит в случайных местах.

Всегда необходимо сопровождать ваше решение техническим анализом рынка.

Для каждой сделки необходимо искать и анализировать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и пр.

Вся эта информация необходима, чтобы подтвердить ваше чувство, что цена валютной пары будет развиваться до определенного уровня.

Есть несколько нюансов, которые важно знать, чтобы рассчитать тейк профит. Большинство трейдеров размещают тейк профит, используя линии поддержки и сопротивления.

Линии поддержки и сопротивления — это области, в которых стабилизируются цены. Самый простой способ выявления линии поддержки — идентифицировать на графике по крайней мере два нижних уровня и провести линию между ними. В целом цены обычно снижаются после достижения уровня поддержки.

Для ордера на продажу, тейк профит нужно размещать на несколько пунктов выше поддержки. Разница между пунктами между тейк профитом и уровнем поддержки учитывает спред.

С другой стороны, для ордера на покупку вы должны поместить тейк профит на несколько пунктов ниже линии сопротивления. Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо определить как минимум два самых высоких уровня.

Да, линии поддержки и сопротивления помогают понять, как рассчитать тейк профит, но не стоит полагаться только на них. Лучше всего использовать и другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи , например, чтобы подтвердить выявленную тенденцию.

Теперь давайте обратимся к советам о стоп лосс и тейк профит как установить, как использовать в метатрейдер 4.

Советы: как правильно выставить стоп лосс и тейк профит

  • Использование тейк профит и стоп лосс чрезвычайно полезна для трейдеров, которые склонны часто менять свое мнение и не уверены в своих навыков. После расчета соотношения риска/прибыли, ожидания трейдеров будут более реалистичны, а стратегия — более уместна.
  • Действуйте согласно вашей стратегии и вносите изменения в торговый план только в том случае, если вы узнали надежную информацию.
  • Используйте правильную методику » как правильно ставить стоп лосс и тейк профит», а не выставляйте их в случайном порядке
  • Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк профит.

Как выставить стоп лосс и тейк профит в MetaTrader 4?

В MetaTrader 4 достаточно просто размещать ордера тейк профит.

MetaTrader 4 предлагает возможность установки тейк профит для каждой открытой позиции и каждого отложенного ордера.

Вы можете выставить стоп лосс и тейк профит одновременно, когда вы открываете позицию в окне нового ордера.

Платформа MEtaTrader4 также позволяет изменять тейк профит.

Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы изменить ордер или непосредственно на графике, перемещая пунктирную линию TP.

Стоп лосс и тейк профит Форекс трейдинг

При размещении ордеров тейк профит, вы ограничиваете свой риск. В то же время, устанавливая тейк профит, вы используете более точную торговую стратегию Форекс. Для достижения наилучших результатов вам следует научиться, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Главное помните, не следует делать необоснованные решения — такие, как ставить стоп лосс и тейк профит в случайных местах, не обосновано аналитикой. Всегда ищите подтверждение тренду, используя как минимум 2-3 индикатора и анализируя графики.

Ведь управление рисками — это чрезвычайно важная часть успешной торговли.

Продолжайте свое обучение на Форекс

  • Что такое CFD (Контракт на разницу)
  • Как выбрать брокера для Форекс и CFD торговли в 2018
  • Когда лучше торговать на Форекс

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры.

Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Альфа и Омега Forex трейдинга. Начало и конец каждой сделки. Всего два фактора, работа с которыми позволит вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЗЛЕТЕТЬ в вашей торговле. На вебинаре вас ждут только практические фишки, которые вы сможете применить в своей стратегии прямо сейчас.

Что будет на вебинаре

  • Что важнее: Стоп-лосс или Тейк-профит
  • Вся правда о законе подлости в трейдинге
  • Методы расстановки стоп-лоссов
  • Методы расстановки тейк-профитов
  • Практические секреты, о которых не говорят
  • Ментальные навыки работы с ограничениями в торговле
  • Ответы на ваши вопросы

Запись прошедшего вебинара

Ниже вы найдете краткую текстовую версию вебинара.

Варианты выставления стоп лоссов

Стоп лосс априори считается более важным элементом торговли, чем тейк профит. Выставление SL строго обязательно (по крайней мере, при ручной торговле), TP – факультативно.

Существует множество способов выставления стоп лоссов. Большинство из них предусматривается правилами конкретных торговых систем, но есть и универсальные типовые варианты, которые мы рассмотрим ниже.

На последнем локальном экстремуме

Самый простой способ выставления SL – на минимум/максимум сигнальной свечи, либо на уровне последнего экстремума.

В первом случае стоп лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимума сигнальной бычьей свечи (в случае покупок), либо выше максимума медвежьей (в случае продаж).

Во втором случае стоп лосс выставляется на несколько пунктов ниже локального минимума (в случае покупок), либо выше локального максимума (в случае продаж). То есть в этом случае ориентируемся уже не на сигнальную свечу, а на последний экстремум.Недостаток такой модели выставления в том, что маркет-мейкерам, да и, вообще, любым опытным участникам рынка хорошо известен этот способ, он легко читается на графике, а значит, может быть использован против мелких трейдеров. Маркет-мейкеры будут двигать цену как раз до того уровня, на котором, по логике, будет выставлено наибольшее количество стопов, и выбьют их, заставив трейдеров закрыться с убытком, а затем отпустят цену в прежнем направлении.

По уровням

Выставление стоп лоссов по уровням – более продвинутый вариант. Он хорош тем, что на ключевых уровнях происходит большое скопление ордеров, которые не так-то просто выбить. Тем не менее необходимо выставлять цену на несколько пунктов ниже уровня при покупке и выше при продаже.

Кроме того, при покупке, стоп лосс должен быть ощутимо ниже последнего локального минимума или выше последнего локального максимума при продаже. Таким образом – трейдер защищает свою позицию от случайного выбивания, возможного при первом способе выставления SL.

По индикаторам Parabolic SAR, ATR

Этот способ довольно прост, поэтому он используется многими новичками, а также является составляющей множества торговых систем, использующих эти индикаторы. Параболик чаще других используется для выставления стоп лосса, потому что он наиболее наглядно указывает место, куда надо ставить защитный ордер – SL выставляется прямо на маркер PSAR.

У выставления SL по маркеру Параболика есть преимущество – такой стоп можно вручную перемещать на каждой новой свече, имитируя трейлинг стоп, но действуя более гибко.

С другой стороны, выставление стоп лосса по индикаторам так же легко просчитывается, как и выставление на локальных экстремумах, поэтому трейдер может стать жертвой манипуляции маркет-мейкеров, и оказаться выбитым с рынка.

По фундаментальным факторам

Выход из сделки по фундаментальным показателям чаще осуществляется вручную, нежели по заранее выставленному стоп лоссу. Например, это может быть закрытие позиции после окончания американской сессии, когда активность торгов идет на спад. Также логично выходить из рынка за 15 минут до выхода важной новости – ведь такие события могут за несколько минут сдвинуть цену на десятки (если не сотни) пунктов и двинуть цену в любом направлении.

Однако в некоторых случаях на основе фундаментальных факторов может быть выставлен и обычный стоп лосс. Например, SL на расстоянии, равном размеру среднедневной свечи для конкретного актива. Для GBPUSD среднедневная свеча равна 80 пунктам – значит, при торговле на этой паре можно выставить стоп лосс на таком расстоянии.

Технический стоп лосс

Технический стоп лосс – это выход по любым индикаторам, за исключением очевидных, вроде Parabolic SAR. Это может быть пересечение скользящих средних или вход Стохастика в зону перекупленности/перепроданности.

Такой стоп зачастую выполняется вручную, так как трейдер (или советник) отслеживает показания индикатора в реальном времени, и закрывает сделку, когда инструмент даст сигнал.

Психологические аспекты выставления стоп лоссов

Зачастую трейдеры воспринимают закрытие сделки по стоп лоссу как личное поражение. Даже если SL был выставлена верно, убыток оказался относительно небольшим и стоп защитил от гораздо больших потерь (то есть выполнил свое прямое назначение), трейдер все равно может испытывать огорчение, а при закрытии нескольких сделок подряд даже впасть в легкую депрессию и разувериться в своей ТС, а то и в рынке в целом.

Огорчение от фиксации убытков, с одной стороны, вполне понятно. С другой стороны, эмоции не должны мешать торговле. Профессиональный трейдер должен воспринимать закрытие по стоп лоссу как вполне нормальное явление, такое же системное действие, как открытие отложенного ордера или фиксация прибыли по тейку. Однако нужное восприятие необходимо настроить.

Открытие сделок только с маленьким стоп лоссом

Подобная мера особенно эффективная для новичков. Это простой прием, который позволит привыкнуть к выходу из рынка по стопам и относиться к ним спокойно, так как потери будут минимальны и вполне приемлемы.

При этом стоп лосс не должен быть искусственно занижен. Все параметры ордера должны настраиваться строго по ТС, однако те сделки, в которых стоп лосс будет выше психологически приемлемого уровня, должны игнорироваться.

Например, если поступает сигнал на открытие сделки, но расстояние от потенциальной точки открытия сделки до уровня составляет порядка 40 пунктов (а SL придется выставлять еще дальше) – для внутридневной торговли это слишком большие цифры, и от сделки лучше воздержаться. При этом не исключено, что через некоторое время цена откатится назад, и будет сформирован еще один сигнал в этом же направлении с уже с гораздо меньшим стоп лоссом. Так и случилось 13 февраля на USDCHF, где была открыта сделка со стоп лоссом 17 пунктов – вполне приемлемым даже для новичка.

Для того, чтобы частое задевание маленького стоп лосса окупалось в долгосрочной перспективе, необходимо рассчитывать сделку так, чтобы потенциальная прибыль как минимум в 3 раза превышала возможные убытки.

Стоп лосс «в уме»

Некоторые трейдеры отказываются устанавливать стоп лосс в терминале, мотивируя это тем, что уже выставили его «в уме», и лично контролируют сделку. Если цена пойдет не в том направлении, они самостоятельно закроют позицию, когда сочтут нужным.

Даже если опустить вероятность технических сбоев и возможных проблем с интернетом, которые не дадут закрыть сделку вовремя, настоящей проблемой в этом случае могут стать все те же эмоции. Если при торговле на центовых счетах трейдеры легко могут сохранять бесстрастность, то, когда начинаются потери реальных денег, иногда просто «рука не поднимается» зафиксировать убыток, когда того требует система. В итоге трейдер продолжает выжидать и надеяться до тех пор, пока убыток в 1-2 % от депозита не превратится в 10-12, а то и 50 %.

Чтобы этого не произошло, стоп лосс «в уме» всегда должен дублироваться и в терминале.

Работа с тейк профитом

Тейк профит необходим для того, чтобы зафиксировать прибыль и не потерять ее при вероятном развороте тренда. По правилам мани менеджмента рекомендуется выставлять тейк в 3 раза больший, чем стоп-лосс, однако величина TP должна быть адекватной. Если нет возможности поставить большой тейк профит, от открытия сделки лучше отказаться вовсе.

Существует несколько вариантов выставления TP:

  1. Тейк больше стопа в определенное количество раз (3, 4 и т. д.). Если стоп лосс 20 пунктов, тейк профит будет 60 (при коэффициенте 3). Этот способ – самый простой, однако его минус заключается в том, что такой тейк находится вне рынка, нет никаких оснований полагать, что цена дойдет именно до этой отметки. Соответственно – снижается вероятность зафиксировать прибыль в принципе;
  2. Тейк профит равен величине среднедневной свечи. Этот способ имеет смысл тогда, когда нет других факторов, к которым можно привязать TP, а выставлять его без привязки, одним лишь умножением стоп лосса – нецелесообразно;
  3. Выход по осцилляторам. Закрытие сделки осуществляется при входе Стохастика или RSI в зону перекупленности (при покупках) или перепроданности (при продажах). Минус такого способа в том, что цена может продолжить идти вниз и после входа осциллятора в зону перепроданности, и трейдер, закрывший в этом случае позицию на продажу, лишится части прибыли. Лучше всего такой метод подойдет для внутридневной торговли, когда сделки открываются на короткий срок;
  4. Выход по времени. Сделки можно закрывать в конце дня, недели или месяца, руководствуясь тем, что в конце дня торги затихают, и с утра на цену будут влиять уже новые факторы, за два выходных дня может произойти много событий, а в конце месяца многие финансовые организации закрывают позиции, чтобы подвести итоги, и это может вызвать повышенную волатильность;
  5. По круглым числам. В данном случае идет ориентация на круглые уровни цены, например, 1.2500, 1.2600 и т. д. Сделки закрываются при приближении цены к этим уровням, то есть, когда до уровня останется примерно 20 пунктов сверху или снизу;
  6. Выставление тейк профита по уровням. Такой подход, как и при выставлении стоп лосса, считается наиболее эффективным. В данном случае игнорируются круглые уровни цены, а ориентиром служат сильные уровни сопротивления и поддержки. Это позволяет выставлять тейк профит на большее расстояние, имея на то все основания.

Отдельные случаи работы с тейк профитом

Помимо типовых моделей работы с ТП, существуют отдельные ситуации, в которых приходится менять тактику и закрывать сделку вразрез с ранее намеченным планом.

Иногда цена, двигаясь в верном направлении, может не дойти до тейк профита на 5-10 пунктов и резко развернуться в другую сторону. В этом случае большинство трейдеров вполне, на первый взгляд, логично, оставляют тейк на прежнем месте и продолжают ожидать, пока цена дойдет до намеченной отметки, и прибыль зафиксируется.

Несмотря на то, что психология трейдинга предписывает всегда действовать по системе и не менять ее правила, в данном случае необходимо закрыть сделку по рынку, не дожидаясь повторного разворота цены. Дело в том, что после разворота цены диспозиция меняется, появляется новый сигнал, и прежние основания на то, что цена будет двигаться в направлении открытой сделки, теряют актуальность. Этот сигнал можно считать сыгранным, ведь 5-10 пунктов – это не так много, и сделка вполне могла бы закрыться по тейку, будь у разворотной свечи тень чуть длиннее.

Например, 1 марта по USDCHF была открыта сделка на продажу. Тейк профит установлен выше уровня поддержки, образованного несколькими локальными минимумами.

2 марта, не дойдя до тейка несколько пунктов, цена развернулась вверх. В данном случае правильным решением будет закрыть сделку сразу же после обнаружения разворота. Несмотря на то, что цена еще несколько раз корректировалась вниз, именно 2 марта начался бычий тренд и, если бы сделка не была закрыта вручную – она бы закрылась по SL.

Дополнительные советы по торговле

В завершение рассмотрим некоторые способы закрытия сделок помимо выхода по единожды установленным в момент открытия сделки стоп лоссу и тейк профиту.

Перевод в безубыток

Такой прием позволяет трейдеру перейти в более спокойное эмоциональное состояние, так как гарантирует как минимум сохранение его собственных средств.

Перевод стоп лосса на уровень открытия сделки рекомендуется осуществлять, когда цена прошла расстояние в два раза больше стоп лосса. Например, если стоп лосс выставлен на расстоянии 20 пунктов, а тейк профит – на расстоянии 60 пунктов, сделку можно переводить в безубыток, когда текущая прибыль составит 40 пунктов.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп позволяет постепенно сокращать размер потенциальных убытков, перемещаясь за ценой по мере того, как растет прибыль. Существует несколько видов трейлинга:

  1. Стандартный, встроен в терминал MT4;
  2. Трейлинг-советники и роботы (много таких можно найти/скачать );
  3. Ручной – трейдер подтягивает стоп лосс самостоятельно, например, на основании показаний индикаторов.

Для того, чтобы автоматический трейлинг работал, необходимо держать терминал включенным.

Частичное закрытие позиции

Иногда при приближении цены к тейк профиту трейдера могут посетить сомнения о том, что тренд исчерпан, и он не может получить еще больше прибыли от этой сделки. Если есть предпосылки для продолжения тренда, сделку можно закрыть частично, а для оставленного объема наметить более высокую цель.

Например, если открыта сделка на покупку и тейк профит выставлен ниже ключевого уровня поддержки, однако появляются предпосылки, что уровень может быть пробит, 70 % от объема сделки закрывается, а для оставшихся 30 % назначается более высокий ТР. В итоге, если уровень действительно оказывается пробит (хоть и не с первой попытки), трейдер получает дополнительную прибыль.

Способов выставления стоп лоссов и тейк профитов существует множество, а еще больше существует нюансов, частных случаев и ситуаций, в которых необходимо принимать логичное и обоснованное решение, но вопреки изначальному плану. Понимание таких ситуаций, а также способность принимать верные решения приходит с опытом. Однако вне зависимости от профессионализма и страха торговли трейдер должен помнить, что стоп лосс ставится всегда, а тейк профит всегда должен быть больше стоп лосса.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

До появления компьютерных технологий биржевая торговля требовала от трейдера постоянного контроля сделки и умения быстро закрыть сделку, если что-то пошло не так. Когда компьютеры стали настольными вместо подачи руками специальных знаков брокеру, и мощных легких чтобы до него докричаться, потребовалось умение правильно открыть стоп лосс и тейк профит. Начнем с определений.

Стоп лосс – приказ брокеру закрыть текущую позицию при достижении указанного значения убытков пунктах. Другими словами если рынок пошел не в нашу сторону можно быть уверенным, что убытки не приведут к полной потере депозита.

Тейк профит – обратный отложенный ордер, при срабатывании которого позиция будет закрыта по текущему уровню прибыли. Автоматически зафиксировать доход особенно важно для новостных и скальпинг стратегий, где нужный импульс может длиться несколько минут или даже секунд. Успеть закрыть ордер вручную за такой короткий период невозможно.

Стоп лосс и тейк профит наряду с объемом лота представляют собой главные элементы системы управления рисками или мани менеджмента. Автоматическая фиксация позволяет полностью сосредоточиться на планировании будущей сделки, работать одновременно по нескольким торговым активам, использовать советники.

Как отдельные торговые инструменты не существуют. Выставить их можно только при открытии ордера BUY/SELL для немедленного или отложенного исполнения.

Выставление ордеров в терминале

В качестве примера возьмем MetaTrader. Нажимаем «Новый ордер» и вводим расчетные параметры.

Стоп лосс и тейк профит в терминале MetaTrader.

Как видим с технической точки зрения все делается просто и важно правильно рассчитать уровни. Соблюдаем правило:

  • Уровни тейк профит для сделок на покупку (BUY) должны находиться выше цены открытия с учетом спреда. Ограничение убытков при этом будет ниже нее. Таким образом, мы страхуем себя от резкого разворота вниз.
  • Для продаж (SELL) обратная методика: прибыль фиксируется ниже цены открытия, стоп лосс выше нее.

Параметры Take Profit и Stop Loss могут быть изменены в любой момент, пока сделка открыта или не снят отложенный ордер.

Способы установки тейк профит

Самый простой вариант для новичков трендовый, где цель будет равна ширине канала. Открываемся после третьего отбоя от линии поддержки, автоматически закрываемся на линии сопротивления. Рекомендуется даже на сильной линии тренда для выставления ордеров дождаться 2-3 касания, когда первые коррекции уже прошли.

Тейк профит внутри нисходящего тренда.

  • Расчет прибыли по графическим фигурам.

Здесь необходимо как можно точнее определить верхнюю и нижнюю границу нового паттерна Price Action. Индикатором открытия позиции будет истинный пробой уровня поддержки – устанавливаем TP и стоп лосс по величине фигуры технического анализа.

  • Тейк профит по уровням Фибоначчи.

Торговля по стратегии Фибоначчи обычно идет преимущественно внутридневными сделками и желательно на таймфрейме H1. Работаем только в направлении текущего тренда. В такой ситуации наиболее перспективными будут дробные позиции на 23.6% и 38.2%. Выставить более долгосрочные цели можно на 61,8% и дальше.

Уровни Фибоначчи используются как динамический стоп лосс.

  • Разделяем тейк профит на несколько частей по разным ценовым уровням.

Может сложиться ситуация, когда оптимальным вариантом будет закрыть только часть объема, когда рынок достигнет определенного расчетного уровня в расчете, что тренд продолжится. Закрыть нужную часть можно как вручную, так и разделить исходный объем на несколько сделок.

Рекомендации по установке тейк профит

Жестких методик здесь нет, главное соблюдать базовый принцип, по которым рассчитывается стоп лосс и тейк профит. Однако, есть пара моментов, которые не касаются математики важных, когда нет постоянного контроля торгового терминала:

  • Сильные уровни поддержки/сопротивления и ключевые точки графических паттернов дают максимальную прибыль, но лучше закрываться немного ниже. Не забываем, что их видят другие трейдеры и главное маркетмейкеры с брокерами. И если цена не дойдет до расчетной точки несколько пунктов с последующей глубокой коррекцией большая часть мелких игроков в лучшем случае закроются в ноль. А в худшем нужно будет переходить к разделу про установку стоп лосс.
  • Уточните правила брокера по автоматическому закрытию тейк профит. Может быть, что требуется не просто касание, а подтверждение пробития закрытием следующей свечи выше/ниже заданного уровня. Также следует учитывать величину спреда, если он большой, то касания будет гарантировано недостаточно.

Стоп лосс и тейк профит лучше всего разместить на уровнях, где наблюдается совмещение (конфлюэтность). Например, в одной недалеко друг от друга находятся Фибоначчи, Pivot Points и линии индикатора Ишимоку. Чем их больше, тем вероятнее всего рынок будет там, даже если на первый взгляд такой профит вряд ли возможен.

Совмещение технических индикаторов, тейк профит на первом уровне Фибоначчи.

Трейлинг-стоп

Сделать стоп лосс и тейк профит динамически изменяемыми в зависимости от развития текущей рыночной ситуации поможет трейлинг-стоп входящий в базовый комплект всех популярных торговых платформ. Если сделка развивается в положительном направлении, он начинает переносить TP/SL на заданное количество пунктов. Таким образом, получаем двойную выгоду: забирая все большую прибыль в автоматическом режиме, одновременно снижаем потенциальные убытки вплоть до перехода в состояние безубытка, когда закрытие стопа гарантированно оставит трейдера с прибылью.

Автоматический перенос стоп лосс для достижения безубытка.

Подобный прием популярен среди автоматических советников, так как на первый взгляд кажется это лучший способ гарантировать, как минимум, выход в ноль. Действительно часто можно видеть ситуации, когда цена после стремительного движения совершает резкую «просадку» выдавливая мелких и средних игроков. Чтобы правильно выставить трейлинг-стоп мешают несколько проблем:

  • Плавающий спред мешает подобрать оптимальный динамический стоп лосс на весь день или торговую сессию. И неважно встроенный трейлинг или пользовательский – в такой ситуации непрогнозируемые убытки гарантированы. Встроенный тестер MetaTrader работает только с фиксированным спредом, учитывайте это при анализе результатов.
  • Волатильность постоянно меняется, и параметры трейлинга, показавшие себя хорошо на спокойном рынке, могут повести себя непредсказуемо на активном торговом периоде. Однако, когда волатильность растет, больше и средний уровень возможной прибыли, можно попробовать увеличить фиксированный тейк-профит на 5-10 пунктов!
  • Ограничения брокера. Каждое изменение параметров открытой сделки, это отправка нового торгового приказа на сервер, где фактически происходит две операции: закрытие текущей и открытие новой позиции с новыми данными. Если подобных сделок с одного счета слишком много или размер трейлинг-стопа маленький, что приводит к постоянным корректировкам, брокер может применить санкции: от скрытого увеличения проскальзывания для новых Stop Loss до полного отключения потока котировок с принудительным закрытием.

Варианты установки Stop Loss

Изучению как правильно выставить защитные ордера трейдеры часто уделяют недостаточно внимания. Несмотря на то, что об их важности и обязательности постоянно говорится в учебниках по мани менеджементу, именно стоп-лосс чаще всего выпадает из общей системы рыночного анализа. В торговых стратегиях ограничение убытков тоже часто указывается в самом конце и мелким шрифтом. Однако, как показала практика их правильное расположение и контроль можно получить по итогу месяца положительный результат даже когда прибыльные сделки будут меньше 50% от общего числа.

Есть три основных варианта как ограничить убытки:

1. Вообще не устанавливать стартовый стоп лосс и тейк профит при этом контролируется трейлинг-стопом.

Категорически не рекомендуется новичкам – даже скальпинговые стратегии имеют значения ограничивающие убытки, а для внутридневных сделок это обязательное условие. Профессиональные трейдеры могут использовать подобную тактику на долгосрочных сделках при больших депозитах и небольших лотах, но это тоже достаточно редкое явление.

2. Величина стоп лосс определяется в момент открытия позиции и постоянна до закрытия.

Преимущество заключается в том, что какой будет убыток известно заранее, что облегчает соблюдение мани менеджмента новичками. Если он срабатывает, можно спокойно понять причины ошибки для изменения торгового плана, а не судорожно открывать новые позиции, стараясь отыграться. Когда тренд возобновиться всегда можно войти еще раз.

Однако есть нюанс, который нужно учитывать при расчете стоп лосс и тейк профит. Никогда не стоит экономить даже когда сделка среднесрочная, и виден явный сильный тренд. «Куцые» стопы по 15-20 пунктов срабатывают почти всегда и на некоторых валютных парах могут чуть находиться практически на границах спреда. Конечно, для каждой точки входа рыночная ситуация уникальна, но еще раз повторим – не следует экономить.

Stop Loss был выставлен слишком близко к цене открытия.

Основной недостаток заключается в том, что если выставить малый коридор на самых волатильных парах, таких как USD/JPY или GBP/USD можно получить постепенное накапливание небольших минусов, особенно это заметно на автоматических советниках, которые не предназначены для таких «нервных» активов.

Еще одна проблема даже при достаточном размере в недостаточном контроле со стороны трейдера. Когда открыто несколько сделок всегда есть упустить момент резкого разворота или возможности перевести в безубыток и вообще убрать убытки.

3. Stop Loss добавляется к открытой позиции только после первой коррекции цены или начала работы трейлинг-стопа.

Данный способ требует хорошей профессиональной подготовки и знания особенностей рабочего инструмента. Конечно, первоначальные ориентировочные уровни присутствуют, но они находятся на большом удалении от цены открытия. Как минимум, они за последними локальными ценовыми максимумами/минимумами или сильные уровни поддержки/сопротивления. Затем после открытия трейдер начинает перемещать стоп лосс и тейк профит по мере развития сделки в положительную сторону.

Преимущество: возможность вовремя перевести позицию в положение безубыточности, что в теории должно привести к более спокойной торговле. Переносить стоп лосс, можно фиксировано, например, на 20 пунктов, или по новым ценовым пикам или уровням таким как Фибоначчи, Pivot или уровни Мюррея. Однако, в этом случае убедитесь на других индикаторах об отсутствии возможного ближайшего отката способный быстро «зацепить» его и дальнейший тренд идет уже без нас.

Недостаток: главный мы уже указали, это риск глубокого отката, особенно при выходе сильных фундаментальных новостей. Главное вовремя уйти в безубыток, тогда хотя бы депозит останется целым.

Не старайтесь поймать весь тренд целиком. Нет таких методик, по которым можно прогнозировать начало и коней тренда с точностью до пункта. Нужно выставить прибыль/убытки не больше чем на 55-60% от максимума, тогда вероятность закрытия в прибыль увеличивается.

Рекомендации по установке Stop Loss

  • Диапазон в 30-40 пунктов вокруг точки слияния нескольких индикаторов на профессиональном сленге трейдеров называется «штрафной площадкой» и располагать там стоп лосс крайне не рекомендуется, так как данная зона чревата резкими ценовыми импульсами.
  • Краткосрочный пробой не дает 100% гарантии, что цена пойдет в его направлении. Нужно дождаться подтверждения от других технических инструментов и как минимум второго ретеста уровня, что означает наличие интереса крупных «охотников за стопами». Воевать с такими крупными игроками нет смысла, лучше попробовать двигаться вместе с ними – разместите стоп лосс и тейк профит в интересующих их зонах. И когда они большими объемами двинут цену, вы тоже останетесь в профите.
  • Если цена движется к котировкам, в которых последние две цифры 00 или 50 (круглые уровни) на которых часто происходит сбор стопов – открывайте тейк профит по частям или доливайте позицию по мере движения рынка в прибыльную сторону.
  • Крупные игроки видят места где находятся скопления отложенных ордеров и кроме того активно использую межрыночный анализ для комплексного понимания рынка. Это позволяет им планировать спекулятивные действия и доглосрочные стратегии. Поэтому включите в свою стратегию актуальную биржевую информацию по валютным и товарным фьючерсам, особенно значения «открытого интереса» (объем сделок в деньгах). Контролируйте сроки закрытия (экспирации) опционных и фьючерсных контрактов – в день закрытия будет активный сброс открытого интереса и валютный рынок Форекс пусть с опозданием, но поддерживает фондовый тренд.

Каждая торговая стратегия содержит собственные правила, как рассчитать стоп лосс и тейк профит. Для скальпинга они достаточно жесткие и отступать от них не рекомендуется. А для более внутридневных, средне- и долгосрочных вариантов можно экспериментировать под конкретный актив и волатильность, но только с предварительным тестированием на исторических данных.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *