Ведомость банковского контроля

Новые правила валютного контроля, о которых нужно знать малому бизнесу

Упростится порядок оформления операций на суммы менее 200 000 руб. в эквиваленте. Банк может вообще не запрашивать документы для таких валютных операций. Сейчас без предоставления документов можно проводить операции на суммы не более $1000. С 1 марта при проведении валютной операции на сумму до 200 000 руб. нужно будет представить в банк только платежное поручение с кодом валютной операции.

 Если вы оформили паспорт сделки в феврале, до того как начнут действовать нововведения, после 1 марта его можно не закрывать – банк закроет его сам, а внешнеторговый контракт будет поставлен на учет автоматически. И если документы поданы на проверку в банк, но оформление паспорта не началось, контракт тоже поставят на учет автоматически. Собирать сведения заново не придется.

Все эти изменения существенно сократят время оформления валютных сделок и упростят процедуры платежей. Но отмена паспортов сделок вряд ли позволит малому бизнесу сэкономить на комиссиях – за регистрацию договоров все равно будет взиматься комиссия, а уж комиссию за валютный контроль придется платить, так как его никто не отменял.

 Эти изменения упростят жизнь малым импортерам и экспортерам, но нельзя забывать, что банки по-прежнему обязаны выявлять нарушения валютного законодательства и направлять информацию в органы валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного законодательства сохраняется – и даже усиливается.

Оформление валютных сделок упростилось, но в то же время ужесточаются санкции для нарушителей закона. С 14 мая 2018 г. вступят в действие изменения ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение валютного законодательства». Теперь положения этой статьи распространяются не только на компании, но и на руководителей компаний и на индивидуальных предпринимателей. Штраф за незаконные валютные операции может достигать всей суммы сделки, а руководителей будут штрафовать на 20 000–30 000 руб. За повторные валютные нарушения руководитель может быть дисквалифицирован на срок от полугода до 3 лет. Также с 2018 г. вступили в силу изменения в ст. 193 Уголовного кодекса – «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России». Они ужесточили наказания за нарушение валютного законодательства – вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Ведомость банковского контроля по контракту

Приложение 6 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета

уполномоченными банками валютных
операций и контроля
за их проведением»

Код формы по ОКУД 0406008 ————————————————————————— ¦ ¦ ————————————————————————— Наименование банка ПС ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ —T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ По ПС от ____________ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+— Раздел I. Сведения из паспорта сделки 1. Сведения о резиденте —————————————————— 1.1. Наименование ¦ ¦ ——————————————————+ 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации¦ ¦ +———————————+ Район ¦ ¦ +———————————+ Город ¦ ¦ +———————————+ Населенный пункт ¦ ¦ +———————————+ Улица (проспект, переулок ¦ ¦ и т.д.) ¦ ¦ +——————T—————+ Номер дома (владение) ¦ ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ ¦ ¦ ¦(строение)¦ ¦(квартира)¦ ¦ —-+———-+—- —— —T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 1.3. Основной государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регистрационный номер —T-T-T-T-T-T-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 1.4. ИНН/КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+— 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) ————————————————————————— ¦ Наименование ¦ Страна ¦ ¦ +—————————+ ¦ ¦ наименование ¦ код ¦ +———————————————-+—————-+———+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +———————————————-+—————-+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ +———————————————-+—————-+———+ ¦ … ¦ ¦ ¦ ————————————————+—————-+———- 3. Общие сведения о контракте ————————————————————————— ¦ N ¦ Дата ¦ Валюта контракта ¦ Сумма ¦ Дата завершения ¦ ¦ ¦ +——————+ контракта ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦наименование¦ код ¦ ¦ обязательств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контракту ¦ +——-+———+————+——+————+————————+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +——-+———+————+——+————+————————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ———+———+————+——+————+————————- 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки ————————————————————————— ¦ N ¦ Регистрационный ¦ Дата принятия ¦Дата закрытия ¦ Основание ¦ ¦п/п¦ номер банка ПС ¦ паспорта сделки ¦ паспорта ¦ закрытия ¦ ¦ ¦ ¦при его переводе ¦ сделки ¦ паспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сделки ¦ +—+———————+——————+—————+—————+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +—+———————+——————+—————+—————+ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ +—+———————+——————+—————+—————+ ¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —-+———————+——————+—————+—————- 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки ————————————————————————— ¦ N ¦ Дата ¦ Документ, на основании которого внесены изменения в ¦ ¦ ¦ ¦ паспорт сделки ¦ +——+————+——————————————————-+ ¦ ¦ ¦ N ¦ дата ¦ +——+————+————————+——————————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +——+————+————————+——————————+ ¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ——+————+————————+——————————- 6. Сведения о ранее —T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ оформленном паспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ сделки по контракту L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+— 7. Справочная информация 7.1. Сведения о разрешении ———————————————— ¦ N ¦ Дата ¦ Сумма в ¦ Срок ¦ ¦разрешения ¦ выдачи ¦ валюте ¦ окончания ¦ ¦ ¦ ¦ контракта ¦ действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разрешения ¦ +————+———+————+————+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +————+———+————+————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ————+———+————+————- 7.2. Особые 7.2.1 Признак ——— 7.2.2. Периодичность ———- условия оформления ¦ ¦ платежей, в ¦ ¦ контракта паспорта ——— днях ———- сделки по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции Раздел II. Сведения о платежах ————————————————————————————————————— ¦ N ¦ Дата ¦Признак¦ Код ¦ Сумма операции, в единицах ¦Ожидаемый¦ Код страны ¦ Признак ¦Код ¦Примеча-¦ ¦п/п¦операции¦платежа¦ вида ¦ валюты ¦ срок ¦ банка ¦изменения¦страны ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютной+—————————-+ ¦ получателя ¦ записи ¦банка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции¦ платежа ¦ контракта ¦ ¦(отправителя)¦ ¦нерези-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа ¦ ¦дента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—————+————-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦ сумма ¦ код ¦сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+———+——-+———+——+——-+——-+——+———+————-+———+——-+———+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +—+———+——-+———+——+——-+——-+——+———+————-+———+——-+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+———+——-+———+——+——-+——-+——+———+————-+———+——-+———+ ¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —-+———+——-+———+——+——-+——-+——+———+————-+———+——-+——— Раздел III. Сведения о подтверждающих документах ———————————————————————————————————— ¦ N ¦Подтверждающий¦Код вида ¦ Сумма по подтверждающим ¦Признак ¦Ожидаемый¦ Признак ¦Код страны ¦Примеча-¦ ¦п/п¦ документ ¦подтверж-¦ документам, в единицах ¦поставки¦ срок ¦изменения¦грузоотпра-¦ние ¦ ¦ ¦ ¦дающего ¦ валюты ¦ ¦ ¦ записи ¦вителя ¦ ¦ ¦ +—————+документа+—————————+ ¦ ¦ ¦(грузополу-¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ дата ¦ ¦ документа ¦ контракта ¦ ¦ ¦ ¦чателя) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +————-+————-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦сумма¦ код ¦сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+——+———+———+——-+——+——-+——+———+———+———+————+———+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +—+——+———+———+——-+——+——-+——+———+———+———+————+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+——+———+———+——-+——+——-+——+———+———+———+————+———+ ¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —-+——+———+———+——-+——+——-+——+———+———+———+————+——— Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) ———————————————————————————————- ¦ N ¦ Дата ¦ Код ¦ В единицах валюты контракта ¦Дата передачи ¦ ¦ п/п ¦ ¦ валюты +—————————————————-+ информации в ¦ ¦ ¦ ¦контракта¦ ожидаемая ¦зачислено в¦ сумма ¦ сумма ¦уполномоченный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ счет ¦обязательств¦недопоступления¦ орган ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений¦ ожидаемой ¦ по ¦(гр. 4 — гр. 5 ¦ валютного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы ¦ контракту, ¦ — гр. 6) ¦ контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений¦ исполненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ способом ¦ ¦ ¦ +——+———+———+————+————+————+—————+—————+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +——+———+———+————+————+————+—————+—————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +——+———+———+————+————+————+—————+—————+ ¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ——+———+———+————+————+————+—————+————— Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) ——————————————————————————————————— ¦ N ¦ Дата ¦ Код ¦ В единицах валюты контракта ¦Дата передачи ¦ ¦ п/п ¦ ¦ валюты +—————————————————————+ информации в ¦ ¦ ¦ ¦контракта¦ ожидаемая¦получено в¦ возврат ¦ сумма ¦ сумма ¦уполномоченный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ счет ¦ излишне ¦ обязательств¦недопоступления¦ орган ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашения¦погашения ¦полученных ¦по контракту,¦(гр. 4 — гр. 5 ¦ валютного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авансового¦авансового¦ сумм ¦ исполненных ¦ — гр. 6 — гр. ¦ контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа ¦ платежа ¦ ¦иным способом¦ 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +——+———+———+———-+———-+————+————-+—————+—————+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +——+———+———+———-+———-+————+————-+—————+—————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +——+———+———+———-+———-+————+————-+—————+—————+ ¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ——+———+———+———-+———-+————+————-+—————+————— Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту ———————————————————————————————————- ¦ Дата ¦ Код ¦ В валюте контракта ¦ ¦ расчета ¦ валюты +————————————————————————————+ ¦ ¦контракта¦сумма платежей по¦ сумма по подтверждающим документам ¦ Сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ контракту ¦ ¦расчетов¦ ¦ ¦ +——————+———————————————————+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ всего ¦увеличивающим ¦увеличивающим¦ уменьшающим ¦ уменьшающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачислено¦списано¦обязательства ¦обязательства¦обязательства ¦обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нерезидента ¦ резидента ¦ нерезидента ¦ резидента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перед ¦ перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резидентом ¦нерезидентом ¦ ¦ +———+———+———+——-+—————+————-+—————+————-+———+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +———+———+———+——-+—————+————-+—————+————-+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +———+———+———+——-+—————+————-+—————+————-+———+ ¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ———-+———+———+——-+—————+————-+—————+————-+———

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *